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2019年12月31日 14:38 來源:未知 手機版

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 重要提示

 本基金經中國證券監督管理委員會2018年11月26日證監許可【2018】1928號文注冊募集。本基金的基金合同生效日為2019年4月16日。

 基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不代表其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。投資人應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資人在投資本基金前,需全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對投資本基金的意愿、時機、數量等投資行為做出獨立決策。投資人根據所持有的基金份額享受基金的收益,但同時也需承擔相應的投資風險;鹜顿Y中的風險包括:因經濟、政治、社會環境等因素的變化對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別行業或個別證券特有的非系統性風險,流動性風險,基金管理人在基金管理運作過程中產生的運作管理風險,本基金的特定風險以及其他風險等。

 本基金為ETF聯接基金,目標ETF為股票型指數基金,因此本基金屬于較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。

 本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票,基金資產并非必然投資于科創板股票。

 本基金投資科創板股票時,會面臨因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括退市風險、市場風險、流動性風險、集中度風險、系統性風險和政策風險等。

 投資有風險,投資人認購(或申購)本基金時應認真閱讀基金合同、本招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則,在投資人做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險,由投資人自行負擔。

 基金的過往業績并不預示其未來表現;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績并不構成對本基金業績表現的保證。

 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

 本招募說明書根據2019年9月1日生效的《信息披露辦法》和《基金合同》、《托管協議》的修訂更新了相關章節,并更新了基金管理人章節的相關內容,上述內容更新截止日為2019年11月15日。

 第一部分 基金管理人

 一、基金管理人簡況

 名稱:國泰基金管理有限公司

 住所:中國(上海)自由貿易試驗區浦東大道1200號2層225室

 辦公地址:上海市虹口區公平路18號8號樓嘉昱大廈16層-19層

 法定代表人:陳勇勝

 設立日期:1998年3月5日

 注冊資本:壹億壹仟萬元人民幣

 聯系人:辛怡

 聯系電話:021-31089000,400-888-8688

 股權結構:

 ■

 二、基金管理人管理基金的基本情況

 截至2019年11月15日,本基金管理人共管理119只開放式證券投資基金:國泰金鷹增長靈活配置混合型證券投資基金、國泰金龍系列證券投資基金(包括2只子基金,分別為國泰金龍行業精選證券投資基金、國泰金龍債券證券投資基金)、國泰金馬穩健回報證券投資基金、國泰貨幣市場證券投資基金、國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金、國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金(由金鼎證券投資基金轉型而來)、國泰金牛創新成長混合型證券投資基金、國泰滬深300指數證券投資基金(由國泰金象保本增值混合證券投資基金轉型而來)、國泰雙利債券證券投資基金、國泰區位優勢混合型證券投資基金、國泰中小盤成長混合型證券投資基金(LOF)(由金盛證券投資基金轉型而來)、國泰納斯達克100指數證券投資基金、國泰價值經典靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、上證180金融交易型開放式指數證券投資基金、國泰上證180金融交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、國泰事件驅動策略混合型證券投資基金、國泰信用互利分級債券型證券投資基金、國泰成長優選混合型證券投資基金、國泰大宗商品配置證券投資基金(LOF)、國泰現金管理貨幣市場基金、國泰金泰靈活配置混合型證券投資基金(由國泰金泰平衡混合型證券投資基金變更注冊而來,國泰金泰平衡混合型證券投資基金由金泰證券投資基金轉型而來)、國泰民安增利債券型發起式證券投資基金、國泰國證房地產行業指數分級證券投資基金、國泰估值優勢混合型證券投資基金(LOF)(由國泰估值優勢可分離交易股票型證券投資基金封閉期屆滿轉換而來)、上證5年期國債交易型開放式指數證券投資基金、納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金、國泰中國企業境外高收益債券型證券投資基金、國泰黃金交易型開放式證券投資基金、國泰國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金、國泰聚信價值優勢靈活配置混合型證券投資基金、國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、國泰國策驅動靈活配置混合型證券投資基金、國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金、國泰安康定期支付混合型證券投資基金(由國泰安康養老定期支付混合型證券投資基金更名而來)、國泰金鑫股票型證券投資基金(由金鑫證券投資基金轉型而來)、國泰新經濟靈活配置混合型證券投資基金、國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金、國泰深證TMT50指數分級證券投資基金、國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金、國泰睿吉靈活配置混合型證券投資基金、國泰興益靈活配置混合型證券投資基金、國泰互聯網+股票型證券投資基金、國泰央企改革股票型證券投資基金、國泰全球絕對收益型基金優選證券投資基金、國泰大健康股票型證券投資基金、國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金、國泰融豐外延增長靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(由國泰融豐定增靈活配置混合型證券投資基金轉換而來)、國泰國證新能源汽車指數證券投資基金(LOF)(由國泰國證新能源汽車指數分級證券投資基金轉型而來,國泰國證新能源汽車指數分級證券投資基金由中小板300成長交易型開放式指數證券投資基金轉型而來)、國泰中證軍工交易型開放式指數證券投資基金、國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金、國泰創業板指數證券投資基金(LOF)、國泰利是寶貨幣市場基金、國泰安益靈活配置混合型證券投資基金、國泰普益靈活配置混合型證券投資基金、國泰潤利純債債券型證券投資基金、國泰潤泰純債債券型證券投資基金、國泰融信靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(由國泰融信定增靈活配置混合型證券投資基金轉換而來)、國泰景氣行業靈活配置混合型證券投資基金、國泰國證航天軍工指數證券投資基金(LOF)、國泰民豐回報定期開放靈活配置混合型證券投資基金、國泰中證申萬證券行業指數證券投資基金(LOF)、國泰策略價值靈活配置混合型證券投資基金(由國泰保本混合型證券投資基金變更而來)、國泰量化收益靈活配置混合型證券投資基金、國泰大農業股票型證券投資基金、國泰智能裝備股票型證券投資基金、國泰融安多策略靈活配置混合型證券投資基金、國泰智能汽車股票型證券投資基金、上證10年期國債交易型開放式指數證券投資基金、國泰瞬利交易型貨幣市場基金、國泰民安增益純債債券型證券投資基金(由國泰民安增益定期開放靈活配置混合型證券投資基金轉型而來)、國泰中國企業信用精選債券型證券投資基金(QDII)、國泰聚優價值靈活配置混合型證券投資基金、國泰可轉債債券型證券投資基金、國泰招惠收益定期開放債券型證券投資基金、國泰江源優勢精選靈活配置混合型證券投資基金、國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金、國泰量化成長優選混合型證券投資基金、國泰優勢行業混合型證券投資基金、國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金、國泰瑞和純債債券型證券投資基金、國泰嘉睿純債債券型證券投資基金、國泰恒生港股通指數證券投資基金(LOF)、國泰聚禾純債債券型證券投資基金、國泰豐祺純債債券型證券投資基金、國泰利享中短債債券型證券投資基金、國泰多策略收益靈活配置混合型證券投資基金(由國泰新目標收益保本混合型證券投資基金變更而來)、國泰聚享純債債券型證券投資基金、國泰豐盈純債債券型證券投資基金、國泰量化策略收益混合型證券投資基金(由國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金變更而來,國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金由國泰目標收益保本混合型證券投資基金轉型而來)、國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金(由國泰鑫保本混合型證券投資基金變更而來)、國泰價值優選靈活配置混合型證券投資基金、國泰金鹿混合型證券投資基金(由國泰金鹿保本增值混合證券投資基金轉型而來)、國泰消費優選股票型證券投資基金、國泰惠盈純債債券型證券投資基金、國泰潤鑫定期開放債券型發起式證券投資基金(由國泰潤鑫純債債券型證券投資基金變更注冊而來)、國泰惠富純債債券型證券投資基金、國泰農惠定期開放債券型證券投資基金、國泰信利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、國泰民福策略價值靈活配置混合型證券投資基金(由國泰民福保本混合型證券投資基金保本期到期變更而來)、國泰滬深300指數增強型證券投資基金(由國泰結構轉型靈活配置混合型證券投資基金轉型而來)、國泰中證生物醫藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、國泰中證生物醫藥交易型開放式指數證券投資基金、國泰CES半導體行業交易型開放式指數證券投資基金、國泰中證500指數增強型證券投資基金(由國泰寧益定期開放靈活配置混合型證券投資基金變更注冊而來)、國泰瑞安三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、國泰中證計算機主題交易型開放式指數證券投資基金、國泰民安養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、國泰民利策略收益靈活配置混合型證券投資基金(由國泰民利保本混合型證券投資基金保本期到期變更而來)、國泰興富三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、國泰惠豐純債債券型證券投資基金、國泰惠融純債債券型證券投資基金、國泰中證全指通信設備交易型開放式指數證券投資基金、國泰裕祥三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、國泰中證全指通信設備交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金、國泰豐鑫純債債券型證券投資基金、國泰盛合三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、國泰惠信三年定期開放債券型證券投資基金、國泰鑫;旌闲妥C券投資基金。另外,本基金管理人于2004年獲得全國社會保障基金理事會社;鹳Y產管理人資格,目前受托管理全國社;鸲鄠投資組合。2007年11月19日,本基金管理人獲得企業年金投資管理人資格。2008年2月14日,本基金管理人成為首批獲準開展特定客戶資產管理業務(專戶理財)的基金公司之一,并于3月24日經中國證監會批準獲得合格境內機構投資者(QDII)資格,囊括了公募基金、社保、年金、專戶理財和QDII等管理業務資格。

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